Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
24/10/2024
R$ 10.000,00
185
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA QUARTER Q10 FC FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.983.025/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTER INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA QUARTER Q10 FC FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.983.025/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,513677 | R$ 56.658,50 | R$ 112.649,25 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 56.047,92 | R$ 0,514201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 56.229,21 | R$ 0,515864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 57.053,52 | R$ 0,523427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 57.227,72 | R$ 0,525025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 57.401,98 | R$ 0,526624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 62.053,37 | R$ 0,569297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 62.227,87 | R$ 0,570898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 62.400,88 | R$ 0,572485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 62.575,46 | R$ 0,574087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 62.750,10 | R$ 0,575689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 62.924,79 | R$ 0,577292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 63.099,50 | R$ 0,578895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 63.274,26 | R$ 0,580498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 63.449,06 | R$ 0,582101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 63.623,90 | R$ 0,583706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 63.798,70 | R$ 0,585309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 63.973,55 | R$ 0,586913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 64.148,44 | R$ 0,588518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 64.344,40 | R$ 0,590316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 64.540,52 | R$ 0,592115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 64.736,70 | R$ 0,593915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |