Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
12/11/2024
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
KILIMA DRIVER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.263.473/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA DRIVER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.263.473/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/11/2024, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,083239 | R$ 0,00 | R$ 1.206.425,61 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 1.232.835,84 | R$ 1,106952 | R$ 0,00 | R$ 39.454.563,95 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 40.677.306,70 | R$ 1,106678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 40.658.882,76 | R$ 1,106177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 40.642.432,06 | R$ 1,105729 | R$ 0,00 | R$ 40.496.895,96 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 81.106.181,18 | R$ 1,105277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 81.073.560,87 | R$ 1,104833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 81.039.442,68 | R$ 1,104368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 81.012.650,22 | R$ 1,104003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 80.977.630,19 | R$ 1,103525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 80.948.991,14 | R$ 1,103135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 80.915.816,08 | R$ 1,102683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 80.882.297,75 | R$ 1,102226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 80.849.478,79 | R$ 1,101779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 80.816.144,63 | R$ 1,101325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 80.782.831,89 | R$ 1,100871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 80.749.840,58 | R$ 1,100421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 80.716.670,08 | R$ 1,099969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 80.683.539,53 | R$ 1,099518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 80.650.403,40 | R$ 1,099066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 80.616.973,04 | R$ 1,098611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 80.586.959,70 | R$ 1,098202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |