Patrimônio líquido
R$ 26.821.648,23
classe
R$ 26.821.648,23
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
4
11,51%
Fundo/Casca
K1000 FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.968.244/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
K1000 FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.968.244/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.821.648,23 | R$ 1,393394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 26.804.994,84 | R$ 1,392529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.798.901,01 | R$ 1,392212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.786.825,05 | R$ 1,391585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.741.715,82 | R$ 1,389241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.734.778,78 | R$ 1,388881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.729.973,86 | R$ 1,388631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.709.605,01 | R$ 1,387573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 26.706.633,71 | R$ 1,387419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.701.342,66 | R$ 1,387144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.665.416,97 | R$ 1,385278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.680.603,13 | R$ 1,386067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.655.114,33 | R$ 1,384742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.637.220,29 | R$ 1,383813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.604.685,76 | R$ 1,382123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 26.586.124,11 | R$ 1,381158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 26.538.609,50 | R$ 1,378690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 26.574.829,86 | R$ 1,380572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 26.574.408,25 | R$ 1,380550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 26.559.349,18 | R$ 1,379767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 26.532.993,65 | R$ 1,378398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 26.504.381,87 | R$ 1,376912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |