Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
10/07/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
ITAÚ CAMBIAL USD FIF CIC - RESP LIMITADA
53.094.329/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAMBIAL USD FIF CIC - RESP LIMITADA
53.094.329/0001-25
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 16/07/2025, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,248548 | R$ 0,00 | R$ 533.861,29 | 0 |
| 09/07/2025 | R$ 531.162,88 | R$ 1,242237 | R$ 0,00 | R$ 1.100.356,38 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.616.972,81 | R$ 1,231161 | R$ 0,00 | R$ 4.233,01 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.633.463,01 | R$ 1,240469 | R$ 0,00 | R$ 1.968,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.617.931,99 | R$ 1,227196 | R$ 0,00 | R$ 2.014,58 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.616.420,20 | R$ 1,224525 | R$ 0,00 | R$ 2.939,90 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.621.579,80 | R$ 1,226203 | R$ 0,00 | R$ 9.332,29 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.643.929,47 | R$ 1,235990 | R$ 0,00 | R$ 3.867,52 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.635.808,41 | R$ 1,226998 | R$ 0,00 | R$ 2.244,71 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.655.499,13 | R$ 1,240066 | R$ 0,00 | R$ 2.587,57 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.659.827,87 | R$ 1,241368 | R$ 0,00 | R$ 1.097,71 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.677.042,14 | R$ 1,253414 | R$ 0,00 | R$ 3.832,42 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.671.204,61 | R$ 1,246203 | R$ 0,00 | R$ 4.630,85 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.670.919,00 | R$ 1,242547 | R$ 0,00 | R$ 4.732,46 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.681.382,32 | R$ 1,246796 | R$ 0,00 | R$ 2.851,09 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.678.450,50 | R$ 1,242515 | R$ 0,00 | R$ 5.130,90 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.682.873,14 | R$ 1,241993 | R$ 0,00 | R$ 3.815,07 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.684.055,32 | R$ 1,240054 | R$ 0,00 | R$ 3.780,47 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.700.312,75 | R$ 1,249221 | R$ 0,00 | R$ 3.483,43 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.704.498,87 | R$ 1,249736 | R$ 0,00 | R$ 1.073,38 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.704.313,85 | R$ 1,248814 | R$ 0,00 | R$ 4.968,04 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.719.759,70 | R$ 1,256469 | R$ 0,00 | R$ 1.171,93 | 1 |