Patrimônio líquido
R$ 5.740.379,21
classe
R$ 5.740.379,21
R$ 41.706,37
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
149
13,63%
Fundo/Casca
JGP DISTRESSED FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.017.351/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
JGP DISTRESSED FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.017.351/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.740.379,21 | R$ 41.706,365134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 01/10/2026 | R$ 5.737.723,12 | R$ 41.687,067479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 30/09/2026 | R$ 5.735.101,86 | R$ 41.668,022879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/09/2026 | R$ 5.732.739,59 | R$ 41.650,859954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 28/09/2026 | R$ 5.730.198,06 | R$ 41.632,394627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 25/09/2026 | R$ 5.727.758,48 | R$ 41.614,670012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 24/09/2026 | R$ 5.725.164,32 | R$ 41.595,822305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/09/2026 | R$ 5.722.531,16 | R$ 41.576,691246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 22/09/2026 | R$ 5.719.910,67 | R$ 41.557,652240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 21/09/2026 | R$ 5.717.261,88 | R$ 41.538,407623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 18/09/2026 | R$ 5.714.968,39 | R$ 41.521,744415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 17/09/2026 | R$ 5.712.416,58 | R$ 41.503,204400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 16/09/2026 | R$ 5.709.725,90 | R$ 41.483,655433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 15/09/2026 | R$ 5.707.322,83 | R$ 41.466,196078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 14/09/2026 | R$ 5.704.587,87 | R$ 41.446,325398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 11/09/2026 | R$ 5.701.883,40 | R$ 41.426,676241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/09/2026 | R$ 5.699.229,56 | R$ 41.407,394933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 09/09/2026 | R$ 5.696.575,46 | R$ 41.388,111736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 08/09/2026 | R$ 5.693.870,57 | R$ 41.368,459527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 04/09/2026 | R$ 5.691.194,79 | R$ 41.349,018815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 03/09/2026 | R$ 5.688.682,04 | R$ 41.330,762588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 02/09/2026 | R$ 5.685.979,48 | R$ 41.311,127307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |