Patrimônio líquido
R$ 5.661.126,35
classe
R$ 5.661.126,35
R$ 41.130,56
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
150
13,91%
Fundo/Casca
JGP DISTRESSED FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.017.351/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DISTRESSED FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.017.351/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.661.126,35 | R$ 41.130,558450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 19/08/2026 | R$ 5.658.122,44 | R$ 41.108,733730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 18/08/2026 | R$ 5.655.340,31 | R$ 41.088,520339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/08/2026 | R$ 5.652.463,87 | R$ 41.067,621745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 14/08/2026 | R$ 5.649.632,76 | R$ 41.047,052493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 13/08/2026 | R$ 5.646.820,97 | R$ 41.026,623609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 12/08/2026 | R$ 5.644.018,01 | R$ 41.006,258879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 11/08/2026 | R$ 5.641.208,27 | R$ 40.985,844889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 10/08/2026 | R$ 5.638.405,96 | R$ 40.965,484882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 07/08/2026 | R$ 5.635.616,84 | R$ 40.945,220705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 06/08/2026 | R$ 5.632.836,56 | R$ 40.925,020755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 05/08/2026 | R$ 5.630.878,34 | R$ 40.910,793431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 04/08/2026 | R$ 5.628.412,39 | R$ 40.892,877226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 5.625.618,55 | R$ 40.872,578756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 5.622.734,03 | R$ 40.851,621457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 5.619.837,74 | R$ 40.830,578644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 5.616.826,03 | R$ 40.808,697254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 5.614.476,21 | R$ 40.791,624784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 27/07/2026 | R$ 5.611.619,37 | R$ 40.770,868592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 24/07/2026 | R$ 5.608.753,99 | R$ 40.750,050353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 23/07/2026 | R$ 5.605.881,98 | R$ 40.729,183945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 22/07/2026 | R$ 5.603.013,85 | R$ 40.708,345726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |