Patrimônio líquido
R$ 14.336.203,42
classe
R$ 14.336.203,42
R$ 102,28
02/10/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
2
14,88%
Fundo/Casca
ODISSEIA 2 FIF
53.117.757/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ODISSEIA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.117.757/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.336.203,42 | R$ 102,281343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 14.197.727,47 | R$ 101,293390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 14.106.569,76 | R$ 100,643027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 14.008.775,45 | R$ 99,945315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.960.180,44 | R$ 99,598615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 14.092.566,05 | R$ 100,543118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 14.056.146,75 | R$ 100,283285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 14.092.705,62 | R$ 100,544114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 14.138.594,01 | R$ 100,871503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 14.093.463,32 | R$ 100,549519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 13.936.831,16 | R$ 99,432030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 13.927.853,58 | R$ 99,367980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 13.848.559,41 | R$ 98,802257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 13.862.481,20 | R$ 98,901582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 13.883.745,17 | R$ 99,053290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 13.982.966,14 | R$ 99,761180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 14.043.132,94 | R$ 99,777273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 14.014.828,69 | R$ 99,576169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 14.057.914,97 | R$ 99,882300 | R$ 0,00 | R$ 2.626.299,54 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 16.710.042,52 | R$ 100,036923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 16.648.572,70 | R$ 99,668925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 16.576.212,45 | R$ 99,235731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |