Patrimônio líquido
R$ 16.057.799,67
classe
R$ 16.057.799,67
R$ 96,13
19/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
2
12,44%
Fundo/Casca
ODISSEIA 2 FIF
53.117.757/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ODISSEIA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.117.757/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.057.799,67 | R$ 96,132183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.978.927,88 | R$ 95,660006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.111.285,10 | R$ 96,452381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.177.248,00 | R$ 96,847276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.123.495,50 | R$ 96,525480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.034.853,11 | R$ 95,994810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.035.504,70 | R$ 95,998711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.123.543,06 | R$ 96,525765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.178.390,02 | R$ 96,854113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.259.023,49 | R$ 97,336836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.423.977,93 | R$ 98,324358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.459.157,07 | R$ 98,534963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.292.815,04 | R$ 97,539134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.160.785,61 | R$ 96,748722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.149.822,52 | R$ 96,683090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.874.820,99 | R$ 95,036756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.094.709,40 | R$ 96,353148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.046.208,06 | R$ 96,062788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.916.793,02 | R$ 95,288028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.954.117,78 | R$ 95,511477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.037.666,36 | R$ 96,011652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.981.703,38 | R$ 95,676622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |