Patrimônio líquido
R$ 58.999,07
classe
R$ 58.999,07
R$ 11.130,14
31/10/2025
-
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SION FIDC NP
52.766.707/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ÚNICA CLASSE SION FIDC NP
52.766.707/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 58.999,07 | R$ 11.130,135601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.867.661,25 | R$ 23.062,995259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 956.054,15 | R$ 11.805,926974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 911.481,37 | R$ 11.255,574655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 872.726,98 | R$ 10.777,009822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.188.529,13 | R$ 10.801,717859 | R$ 0,00 | R$ 412.962,97 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.452.646,79 | R$ 10.072,316805 | R$ 0,00 | R$ 160.953,30 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.568.453,03 | R$ 9.895,460167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.541.075,81 | R$ 9.789,984153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.296.966,51 | R$ 8.110,653153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.278.908,26 | R$ 8.066,229225 | R$ 0,00 | R$ 1.303.649,03 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.033.625,72 | R$ 7.950,339276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.950.672,38 | R$ 7.582,055526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 4.621.600,36 | R$ 7.078,075029 | R$ 0,00 | R$ 46.955.882,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 7.316.187,02 | R$ 975,491603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2024 | R$ 7.329.462,36 | R$ 977,261648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/06/2024 | R$ 7.342.412,25 | R$ 978,988300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/05/2024 | R$ 7.355.731,37 | R$ 980,764183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2024 | R$ 7.361.355,41 | R$ 981,514055 | R$ 312.080,52 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/03/2024 | R$ 5.750.937,54 | R$ 800,715083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/02/2024 | R$ 5.773.414,36 | R$ 803,844578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/01/2024 | R$ 7.112.841,18 | R$ 990,335780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |