Patrimônio líquido
R$ 15.077.042,41
classe
R$ 15.077.042,41
R$ 1.658,48
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MASTRENN FIDC DE RESP LIMITADA
51.901.421/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MASTRENN FIDC DE RESP LIMITADA-ÚNICA
51.901.421/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.077.042,41 | R$ 1.658,475660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.478.235,81 | R$ 1.151,460044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.289.310,16 | R$ 1.460,370805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.415.719,81 | R$ 1.584,152683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.180.135,24 | R$ 1.558,264143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 13.852.857,24 | R$ 1.521,202909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.504.793,10 | R$ 1.042,980130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.961.354,15 | R$ 1.311,779434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.971.187,23 | R$ 1.421,978065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.772.774,62 | R$ 1.400,008026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.615.504,08 | R$ 1.382,168324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 12.490.922,42 | R$ 1.368,519022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 12.480.675,68 | R$ 1.367,396378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 12.533.251,44 | R$ 1.373,156635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 12.527.143,92 | R$ 1.372,487489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 12.516.186,40 | R$ 1.371,286971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 12.505.224,39 | R$ 1.370,085961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 12.494.984,35 | R$ 1.368,964051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 12.472.396,18 | R$ 1.366,489267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 12.473.121,16 | R$ 1.366,568696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.462.209,51 | R$ 1.365,373204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 12.474.698,85 | R$ 1.366,741550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |