Patrimônio líquido
R$ 28.014.811,46
classe
R$ 28.014.811,46
R$ 1,40
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.216.655/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.216.655/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.014.811,46 | R$ 1,399091 | R$ 177.894,91 | R$ 13.421,78 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 27.828.467,54 | R$ 1,397993 | R$ 69.957,96 | R$ 20.000,85 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 27.770.311,12 | R$ 1,397580 | R$ 37.254,22 | R$ 150.260,99 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 27.864.714,15 | R$ 1,396648 | R$ 12.480,05 | R$ 6.335,17 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.829.502,43 | R$ 1,395190 | R$ 74.367,20 | R$ 16.907,64 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.765.973,84 | R$ 1,394886 | R$ 54.364,96 | R$ 25.150,37 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.715.857,39 | R$ 1,393834 | R$ 16.605,63 | R$ 55.075,10 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.760.595,09 | R$ 1,394149 | R$ 178.383,45 | R$ 202.564,45 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.793.118,45 | R$ 1,394568 | R$ 239.866,49 | R$ 6.228,73 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.537.540,49 | R$ 1,393458 | R$ 20.411,16 | R$ 14.948,23 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 27.498.141,38 | R$ 1,391740 | R$ 27.813,88 | R$ 70.515,77 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 27.528.066,39 | R$ 1,391094 | R$ 86.241,00 | R$ 20.451,80 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 27.432.951,49 | R$ 1,389609 | R$ 108.040,00 | R$ 70.196,61 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 27.384.952,01 | R$ 1,389094 | R$ 41.896,50 | R$ 11.184,24 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.349.125,12 | R$ 1,388834 | R$ 11.886,37 | R$ 29.796,38 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.356.056,35 | R$ 1,388277 | R$ 81.772,71 | R$ 10.914,45 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 27.271.155,47 | R$ 1,387562 | R$ 51.510,00 | R$ 233.871,98 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.437.345,50 | R$ 1,386745 | R$ 166.153,62 | R$ 2.700,34 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 27.288.376,93 | R$ 1,387481 | R$ 239.559,72 | R$ 107.127,13 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 27.125.760,60 | R$ 1,385939 | R$ 104.424,11 | R$ 6.739,73 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.011.943,98 | R$ 1,385112 | R$ 9.445,61 | R$ 3.046,49 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.978.476,81 | R$ 1,383724 | R$ 116.254,25 | R$ 12.323,60 | 1 |