Patrimônio líquido
R$ 26.439.281,68
classe
R$ 26.439.281,68
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,52%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.216.655/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.216.655/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.439.281,68 | R$ 1,374566 | R$ 481.270,18 | R$ 11.269,38 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.963.368,52 | R$ 1,374253 | R$ 143.567,27 | R$ 11.845,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.806.352,88 | R$ 1,372907 | R$ 57.553,30 | R$ 4.411,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.735.166,87 | R$ 1,371945 | R$ 317.129,35 | R$ 28.337,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.427.035,45 | R$ 1,370903 | R$ 20.064,00 | R$ 234.226,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.648.585,56 | R$ 1,371298 | R$ 6.403,00 | R$ 80.908,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.711.586,50 | R$ 1,370684 | R$ 8.453,73 | R$ 3.439,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.694.733,66 | R$ 1,370053 | R$ 23.117,57 | R$ 127.047,55 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.804.782,58 | R$ 1,370378 | R$ 37.013,90 | R$ 11.293,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.777.075,53 | R$ 1,370272 | R$ 9.999,00 | R$ 21.559,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.754.550,25 | R$ 1,368461 | R$ 333.195,59 | R$ 81.488,26 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.507.587,23 | R$ 1,368716 | R$ 20.011,00 | R$ 82.543,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.548.008,74 | R$ 1,367532 | R$ 124.213,85 | R$ 97.072,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.517.409,84 | R$ 1,367347 | R$ 20.256,73 | R$ 12.028,62 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.477.439,62 | R$ 1,365646 | R$ 4.924,92 | R$ 146.675,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.597.877,43 | R$ 1,364509 | R$ 25.960,40 | R$ 50.886,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.598.959,82 | R$ 1,363240 | R$ 9.350,34 | R$ 5.540,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.581.964,05 | R$ 1,362537 | R$ 5.722,00 | R$ 73.400,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.626.473,15 | R$ 1,361307 | R$ 13.209,71 | R$ 612,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.588.535,05 | R$ 1,359960 | R$ 8.719,98 | R$ 40.180,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.588.548,45 | R$ 1,358291 | R$ 26.661,40 | R$ 38.929,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.603.983,09 | R$ 1,358459 | R$ 10.651,94 | R$ 17.196,92 | 1 |