Patrimônio líquido
R$ 104.478.774,06
classe
R$ 104.478.774,06
R$ 1,37
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
866
4,86%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.109.923/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.109.923/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 104.478.774,06 | R$ 1,365543 | R$ 3.996,64 | R$ 202.613,38 | 866 |
| 01/10/2026 | R$ 104.748.075,31 | R$ 1,366465 | R$ 112.647,99 | R$ 45.599,14 | 866 |
| 30/09/2026 | R$ 104.739.708,72 | R$ 1,367231 | R$ 0,00 | R$ 212.029,31 | 866 |
| 29/09/2026 | R$ 105.435.039,40 | R$ 1,373527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 868 |
| 28/09/2026 | R$ 105.414.439,89 | R$ 1,373259 | R$ 0,00 | R$ 311.983,42 | 868 |
| 25/09/2026 | R$ 105.943.243,77 | R$ 1,376075 | R$ 1.080,00 | R$ 365.368,05 | 875 |
| 24/09/2026 | R$ 106.456.072,65 | R$ 1,377998 | R$ 0,00 | R$ 321.324,06 | 877 |
| 23/09/2026 | R$ 106.981.573,67 | R$ 1,380633 | R$ 5.041,94 | R$ 148.947,56 | 879 |
| 22/09/2026 | R$ 107.282.584,30 | R$ 1,382657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 21/09/2026 | R$ 107.482.048,33 | R$ 1,385228 | R$ 1.000,00 | R$ 894.099,89 | 881 |
| 18/09/2026 | R$ 108.421.171,70 | R$ 1,385816 | R$ 0,00 | R$ 12.439,96 | 885 |
| 17/09/2026 | R$ 108.417.027,87 | R$ 1,385604 | R$ 500,00 | R$ 1.068.309,79 | 892 |
| 16/09/2026 | R$ 109.624.216,69 | R$ 1,387368 | R$ 0,00 | R$ 130.297,54 | 895 |
| 15/09/2026 | R$ 109.717.487,65 | R$ 1,386900 | R$ 412.400,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 14/09/2026 | R$ 109.497.098,18 | R$ 1,389337 | R$ 0,00 | R$ 251.050,50 | 892 |
| 11/09/2026 | R$ 109.988.143,66 | R$ 1,392375 | R$ 0,00 | R$ 80.559,50 | 896 |
| 10/09/2026 | R$ 110.096.579,63 | R$ 1,392727 | R$ 4.500,00 | R$ 64.812,06 | 898 |
| 09/09/2026 | R$ 110.162.978,58 | R$ 1,392804 | R$ 2.500,00 | R$ 2.631.290,18 | 901 |
| 08/09/2026 | R$ 112.730.143,36 | R$ 1,392043 | R$ 10.000,00 | R$ 928.301,09 | 902 |
| 04/09/2026 | R$ 113.690.920,89 | R$ 1,392564 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 906 |
| 03/09/2026 | R$ 114.074.809,35 | R$ 1,391148 | R$ 43.010,10 | R$ 0,00 | 906 |
| 02/09/2026 | R$ 114.053.360,05 | R$ 1,391411 | R$ 27.000,00 | R$ 1.047,03 | 905 |