Patrimônio líquido
R$ 114.639.821,17
classe
R$ 114.639.821,17
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
930
10,39%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.109.923/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
53.109.923/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.639.821,17 | R$ 1,388470 | R$ 4.854,91 | R$ 29.340,10 | 930 |
| 19/08/2026 | R$ 114.716.188,09 | R$ 1,389098 | R$ 329.500,00 | R$ 133.639,26 | 930 |
| 18/08/2026 | R$ 114.516.203,65 | R$ 1,389048 | R$ 377.877,54 | R$ 0,00 | 932 |
| 17/08/2026 | R$ 114.068.073,89 | R$ 1,388193 | R$ 0,00 | R$ 471.394,52 | 930 |
| 14/08/2026 | R$ 114.435.960,55 | R$ 1,386938 | R$ 20.000,00 | R$ 648.216,32 | 932 |
| 13/08/2026 | R$ 115.037.437,34 | R$ 1,386616 | R$ 500,00 | R$ 35.598,64 | 931 |
| 12/08/2026 | R$ 115.139.810,43 | R$ 1,387427 | R$ 6.643,90 | R$ 212.623,06 | 932 |
| 11/08/2026 | R$ 115.171.507,69 | R$ 1,385330 | R$ 73.360,00 | R$ 0,00 | 936 |
| 10/08/2026 | R$ 115.176.408,93 | R$ 1,386272 | R$ 5.790,00 | R$ 6.312.648,73 | 935 |
| 07/08/2026 | R$ 121.310.266,55 | R$ 1,384298 | R$ 32.000,00 | R$ 8.820,66 | 937 |
| 06/08/2026 | R$ 121.299.001,94 | R$ 1,384434 | R$ 35.000,00 | R$ 49.145,89 | 936 |
| 05/08/2026 | R$ 121.360.582,34 | R$ 1,384976 | R$ 506.901,69 | R$ 16.308,52 | 937 |
| 04/08/2026 | R$ 120.791.606,82 | R$ 1,384077 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 936 |
| 03/08/2026 | R$ 120.612.884,32 | R$ 1,382064 | R$ 85.005,39 | R$ 1.575.460,52 | 935 |
| 31/07/2026 | R$ 122.041.389,42 | R$ 1,381363 | R$ 10.000,00 | R$ 47.259,44 | 934 |
| 30/07/2026 | R$ 122.115.813,97 | R$ 1,381783 | R$ 84.019,00 | R$ 0,00 | 935 |
| 29/07/2026 | R$ 121.859.720,56 | R$ 1,379835 | R$ 1.005.000,00 | R$ 261.571,01 | 934 |
| 28/07/2026 | R$ 121.203.729,89 | R$ 1,380831 | R$ 341.323,00 | R$ 0,00 | 933 |
| 27/07/2026 | R$ 120.816.539,58 | R$ 1,380307 | R$ 0,00 | R$ 71.577,17 | 930 |
| 24/07/2026 | R$ 120.841.943,91 | R$ 1,379780 | R$ 678.385,68 | R$ 0,00 | 932 |
| 23/07/2026 | R$ 120.179.242,31 | R$ 1,379960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 932 |
| 22/07/2026 | R$ 119.998.875,13 | R$ 1,377889 | R$ 5.000,00 | R$ 52.540,56 | 932 |