Patrimônio líquido
R$ 78.164.447,20
classe
R$ 78.164.447,20
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
32,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
51.974.776/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
51.974.776/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.164.447,20 | R$ 1,675045 | R$ 3.426,83 | R$ 25.493,75 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.188.645,78 | R$ 1,675091 | R$ 912.179,61 | R$ 37.560,08 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 76.299.958,71 | R$ 1,653120 | R$ 48.782,06 | R$ 50.769,38 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 76.851.235,42 | R$ 1,665021 | R$ 10.760,48 | R$ 3.351,68 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 76.559.861,56 | R$ 1,658868 | R$ 383.827,24 | R$ 51.204,43 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 76.256.890,28 | R$ 1,659513 | R$ 80.538,96 | R$ 92.726,42 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 76.086.774,67 | R$ 1,655546 | R$ 246.882,52 | R$ 142.349,83 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 75.580.350,60 | R$ 1,646790 | R$ 16.368,80 | R$ 65.366,90 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 76.517.443,70 | R$ 1,666128 | R$ 267.786,20 | R$ 1.146,68 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 76.822.920,03 | R$ 1,678629 | R$ 7.595,00 | R$ 5.769,05 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 76.832.220,23 | R$ 1,678872 | R$ 433.093,06 | R$ 16.338,57 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 76.843.070,24 | R$ 1,688266 | R$ 479.490,49 | R$ 823.385,45 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 77.308.761,92 | R$ 1,690930 | R$ 157.483,91 | R$ 97.803,78 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 76.173.173,66 | R$ 1,667379 | R$ 167.017,45 | R$ 168.591,76 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 75.338.715,86 | R$ 1,649080 | R$ 862.295,03 | R$ 1.485,73 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 74.021.246,94 | R$ 1,638968 | R$ 40.603,45 | R$ 63.356,46 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.837.268,35 | R$ 1,612257 | R$ 47.636,21 | R$ 6.810,62 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 73.920.422,00 | R$ 1,637151 | R$ 26.732,64 | R$ 1.558.913,72 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 75.118.583,55 | R$ 1,629903 | R$ 231.478,66 | R$ 1.489,64 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 74.729.573,46 | R$ 1,626442 | R$ 30.756,84 | R$ 1.510,58 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 75.900.868,26 | R$ 1,652581 | R$ 76.468,03 | R$ 84.965,40 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 75.961.653,09 | R$ 1,653720 | R$ 201.960,77 | R$ 114.010,33 | 3 |