Patrimônio líquido
R$ 45.007.270,41
classe
R$ 45.007.270,41
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
25,52%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
51.910.513/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
51.910.513/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.007.270,41 | R$ 1,487496 | R$ 3.426,83 | R$ 25.492,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.034.216,06 | R$ 1,487658 | R$ 912.179,61 | R$ 37.558,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.584.373,95 | R$ 1,468279 | R$ 48.782,06 | R$ 50.760,88 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.903.421,49 | R$ 1,478960 | R$ 10.760,48 | R$ 3.351,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.737.495,76 | R$ 1,473620 | R$ 383.827,24 | R$ 51.199,09 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.425.247,99 | R$ 1,474312 | R$ 80.538,96 | R$ 92.722,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.337.230,90 | R$ 1,470911 | R$ 246.882,52 | R$ 142.313,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.007.780,36 | R$ 1,463260 | R$ 16.368,80 | R$ 65.336,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.565.242,47 | R$ 1,480540 | R$ 267.786,20 | R$ 1.146,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.626.569,81 | R$ 1,491755 | R$ 7.595,00 | R$ 5.764,51 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.634.584,36 | R$ 1,492092 | R$ 433.093,06 | R$ 16.324,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.462.788,77 | R$ 1,500549 | R$ 479.490,49 | R$ 823.017,35 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.878.935,97 | R$ 1,503037 | R$ 157.483,91 | R$ 97.792,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.213.442,00 | R$ 1,482257 | R$ 167.017,45 | R$ 168.572,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.745.007,14 | R$ 1,466137 | R$ 862.295,03 | R$ 1.485,73 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.631.215,96 | R$ 1,457281 | R$ 40.603,45 | R$ 5.338,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.921.770,38 | R$ 1,433662 | R$ 47.636,21 | R$ 6.810,61 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.515.086,83 | R$ 1,455901 | R$ 26.732,64 | R$ 1.558.913,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.860.290,05 | R$ 1,449577 | R$ 231.478,66 | R$ 1.489,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.543.291,20 | R$ 1,446618 | R$ 30.756,84 | R$ 1.510,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.200.158,92 | R$ 1,469965 | R$ 76.468,03 | R$ 84.965,40 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.241.890,97 | R$ 1,471095 | R$ 201.960,77 | R$ 114.010,15 | 1 |