Patrimônio líquido
R$ 43.458.543,45
classe
R$ 43.458.543,45
R$ 1,38
02/10/2026
-
3
Dias
1
13,93%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT HLAF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.140.524/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT HLAF II FC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.140.524/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.458.543,45 | R$ 1,384018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.436.657,46 | R$ 1,383321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.415.650,67 | R$ 1,382652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.395.334,70 | R$ 1,382005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.376.777,13 | R$ 1,381414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.358.439,37 | R$ 1,380830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.340.195,82 | R$ 1,380249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.320.350,84 | R$ 1,379617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.299.752,26 | R$ 1,378961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.300.129,07 | R$ 1,378973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.259.591,31 | R$ 1,377682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.238.239,13 | R$ 1,377002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.217.043,94 | R$ 1,376327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.195.220,75 | R$ 1,375632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.174.622,17 | R$ 1,374976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.154.180,60 | R$ 1,374325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.133.519,22 | R$ 1,373667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.111.570,43 | R$ 1,372968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.091.694,05 | R$ 1,372335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.069.870,86 | R$ 1,371640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.048.330,28 | R$ 1,370954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.027.166,49 | R$ 1,370280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |