Patrimônio líquido
R$ 42.833.112,80
classe
R$ 42.833.112,80
R$ 1,36
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,19%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT HLAF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.140.524/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT HLAF II FC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.140.524/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.833.112,80 | R$ 1,364100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.811.164,01 | R$ 1,363401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.810.473,21 | R$ 1,363379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.787.299,80 | R$ 1,362641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.762.367,99 | R$ 1,361847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.739.822,59 | R$ 1,361129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.726.571,67 | R$ 1,360707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.704.026,28 | R$ 1,359989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.682.391,49 | R$ 1,359300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.659.846,09 | R$ 1,358582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.638.368,31 | R$ 1,357898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.616.388,12 | R$ 1,357198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.593.685,72 | R$ 1,356475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.571.674,13 | R$ 1,355774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.549.505,53 | R$ 1,355068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.528.153,35 | R$ 1,354388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.504.383,34 | R$ 1,353631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.482.717,15 | R$ 1,352941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.461.867,37 | R$ 1,352277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.439.918,58 | R$ 1,351578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.417.844,19 | R$ 1,350875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.396.649,00 | R$ 1,350200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |