Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
20/09/2024
R$ 1,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
FARP FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.904.856/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
FARP FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.904.856/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,062860 | R$ 0,00 | R$ 720.930,91 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 729.661,50 | R$ 1,075732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 729.416,48 | R$ 1,075370 | R$ 0,00 | R$ 58.038.082,22 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 58.745.021,15 | R$ 1,074959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 58.734.976,16 | R$ 1,074775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 58.713.536,00 | R$ 1,074383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 58.692.059,96 | R$ 1,073990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 58.671.756,84 | R$ 1,073618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 58.649.975,25 | R$ 1,073220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 58.628.104,24 | R$ 1,072819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 58.607.273,75 | R$ 1,072438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 58.586.088,06 | R$ 1,072051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 58.565.207,35 | R$ 1,071669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 58.544.477,89 | R$ 1,071289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 58.522.592,21 | R$ 1,070889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 58.499.145,51 | R$ 1,070460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 58.475.083,54 | R$ 1,070019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 58.452.644,76 | R$ 1,069609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 58.430.783,62 | R$ 1,069209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 58.407.493,36 | R$ 1,068783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 58.385.462,82 | R$ 1,068379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 58.363.504,33 | R$ 1,067978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |