Patrimônio líquido
R$ 60.212.826,97
classe
R$ 60.212.826,97
R$ 991,19
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.279.486/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
53.279.486/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.212.826,97 | R$ 991,192628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 60.726.975,57 | R$ 999,656278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 48.064.623,88 | R$ 791,215149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 106.555.500,95 | R$ 1.754,061922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 91.121.810,62 | R$ 1.500,000439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 85.091.252,76 | R$ 1.400,728494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 80.976.517,48 | R$ 1.332,993835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 73.042.868,77 | R$ 1.202,394185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 70.561.878,07 | R$ 1.161,553391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 67.281.483,02 | R$ 1.107,553213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 65.170.938,76 | R$ 1.072,810517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 63.228.209,35 | R$ 1.040,830304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 61.996.877,73 | R$ 1.020,560755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 61.081.466,08 | R$ 1.005,491719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.178.756,83 | R$ 990,631783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.900.835,03 | R$ 920,210831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 55.919.301,84 | R$ 920,514823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.888.852,93 | R$ 920,013588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.496.984,60 | R$ 913,562853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 56.496.956,51 | R$ 930,023877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 56.466.091,01 | R$ 929,515785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 56.590.998,82 | R$ 931,571953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |