Patrimônio líquido
R$ 28.604.692,02
classe
R$ 28.604.692,02
R$ 1,40
02/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.215.146/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
53.215.146/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.604.692,02 | R$ 1,395716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 28.585.774,80 | R$ 1,394793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 28.575.683,96 | R$ 1,394301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 28.562.996,04 | R$ 1,393681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 28.549.720,81 | R$ 1,393034 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 30.540.542,13 | R$ 1,392615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 30.529.924,39 | R$ 1,392131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 30.512.021,52 | R$ 1,391315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 30.492.830,09 | R$ 1,390440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 30.471.412,42 | R$ 1,389463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 30.463.695,06 | R$ 1,389111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 30.461.876,45 | R$ 1,389028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 30.443.935,20 | R$ 1,388210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 30.428.613,10 | R$ 1,387511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 30.413.725,87 | R$ 1,386832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 30.395.726,22 | R$ 1,386012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 30.394.076,89 | R$ 1,385937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 30.383.816,87 | R$ 1,385469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 30.382.921,29 | R$ 1,385428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 30.379.355,14 | R$ 1,385265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 30.360.576,34 | R$ 1,384409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 30.336.853,35 | R$ 1,383327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |