Patrimônio líquido
R$ 15.920.935,14
classe
R$ 15.920.935,14
R$ 8.020,79
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.078.148/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
NEVES ASSET MANAGEMENT
Classe
TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
53.078.148/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.920.935,14 | R$ 8.020,791382 | R$ 0,00 | R$ 201.755,27 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.346.826,97 | R$ 6.723,984100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.005.790,84 | R$ 9.138,251992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 17.005.205,64 | R$ 8.619,912843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.331.043,16 | R$ 6.749,927222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 13.280.788,20 | R$ 6.714,096099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.668.230,62 | R$ 6.909,967429 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.077.279,74 | R$ 7.091,978142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.129.833,41 | R$ 7.118,454101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.971.901,67 | R$ 7.038,889834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.823.716,88 | R$ 6.956,206424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.230.086,37 | R$ 6.649,486887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.145.098,81 | R$ 6.095,862659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.773.307,69 | R$ 2.392,298555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.918.078,33 | R$ 2.468,426427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.899.192,62 | R$ 2.426,535567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.747.703,64 | R$ 2.315,106803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.728.433,15 | R$ 2.303,202649 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.424.007,05 | R$ 2.086,053579 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.564.029,48 | R$ 1.533,199034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.453.074,52 | R$ 852,581144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.463.054,26 | R$ 4.359,148048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |