Patrimônio líquido
R$ 15.052.089,79
classe
R$ 15.052.089,79
R$ 2,55
19/08/2026
-
30
Dias
2
16,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SWEET CAROLINE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.294.847/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SWEET CAROLINE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.294.847/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.052.089,79 | R$ 2,550981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.042.212,78 | R$ 2,549307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.937.525,52 | R$ 2,531565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.930.972,24 | R$ 2,530455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.017.368,73 | R$ 2,545097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.011.767,85 | R$ 2,544148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.003.255,16 | R$ 2,542705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.999.292,42 | R$ 2,542033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.997.657,38 | R$ 2,541756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.975.548,61 | R$ 2,538009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.977.289,93 | R$ 2,538305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.966.831,35 | R$ 2,536532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.961.623,22 | R$ 2,535649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.959.254,41 | R$ 2,535248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.940.318,97 | R$ 2,532039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.924.583,84 | R$ 2,529372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.918.416,49 | R$ 2,528327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.908.541,50 | R$ 2,526653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.902.683,98 | R$ 2,525661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.897.289,45 | R$ 2,524746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.893.364,84 | R$ 2,524081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.887.895,22 | R$ 2,523154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |