Patrimônio líquido
R$ 60.254.089,87
classe
R$ 60.254.089,87
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 50.000,00
80
Dias
4
23,68%
Fundo/Casca
GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULT IE - RESP LIMITADA
53.262.567/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULT IE - RESP LIMITADA
53.262.567/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.254.089,87 | R$ 1,601688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 60.360.706,08 | R$ 1,604522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 60.113.704,53 | R$ 1,597956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 60.095.793,21 | R$ 1,597480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 60.189.493,25 | R$ 1,599971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 60.396.663,19 | R$ 1,605478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 60.336.478,44 | R$ 1,603878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 60.318.201,33 | R$ 1,603392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 60.272.054,61 | R$ 1,602165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 60.217.403,14 | R$ 1,600713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 60.137.059,51 | R$ 1,598577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 60.097.418,68 | R$ 1,597523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 60.022.876,55 | R$ 1,595542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 59.889.278,55 | R$ 1,591990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 59.950.309,25 | R$ 1,593613 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 60.890.034,92 | R$ 1,592037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 60.706.861,61 | R$ 1,587247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 60.758.177,82 | R$ 1,588589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 60.690.798,49 | R$ 1,586827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 60.564.327,77 | R$ 1,583521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 60.552.436,09 | R$ 1,583210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 60.652.261,78 | R$ 1,585820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |