Patrimônio líquido
R$ 13.996.535,84
classe
R$ 13.996.535,84
R$ 782,89
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EL CHALTÉN FIDC
53.272.875/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
EL CHALTÉN FIDC-ÚNICA
53.272.875/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.996.535,84 | R$ 782,887870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.988.307,90 | R$ 782,427645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.858.619,28 | R$ 831,107992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.853.446,99 | R$ 830,818683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.847.336,57 | R$ 830,476900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.841.166,86 | R$ 830,131801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.832.262,86 | R$ 829,633761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.825.471,60 | R$ 829,253896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.818.404,76 | R$ 828,858617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.837.599,76 | R$ 829,932278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.827.711,00 | R$ 829,379156 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.063.480,46 | R$ 842,566780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.058.279,86 | R$ 842,275887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.951.550,59 | R$ 892,240452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.943.362,48 | R$ 891,782455 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.055.181,30 | R$ 898,036974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.082.397,69 | R$ 899,559306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.106.145,50 | R$ 900,887626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.097.910,49 | R$ 900,427005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.057.522,23 | R$ 898,167912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.043.718,08 | R$ 897,395785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.035.391,89 | R$ 896,930065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |