Patrimônio líquido
R$ 16.066.892,96
classe
R$ 16.066.892,96
R$ 1,34
18/08/2026
-
24
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MACK MED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.734.500/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MACK MED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.734.500/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 16.066.892,96 | R$ 1,339760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.058.894,05 | R$ 1,339093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.049.384,10 | R$ 1,338300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.044.707,08 | R$ 1,337910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.038.507,03 | R$ 1,337393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.030.723,98 | R$ 1,336744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.024.332,05 | R$ 1,336211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.018.084,03 | R$ 1,335690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.007.314,88 | R$ 1,334792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.002.374,03 | R$ 1,334380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.992.336,42 | R$ 1,333543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.985.944,49 | R$ 1,333010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.972.261,20 | R$ 1,331869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.962.979,10 | R$ 1,331095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.953.121,38 | R$ 1,330273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.945.650,13 | R$ 1,329650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.935.060,87 | R$ 1,328767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.924.375,68 | R$ 1,327876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.908.929,51 | R$ 1,326588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.905.955,40 | R$ 1,326340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.902.093,86 | R$ 1,326018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.895.378,13 | R$ 1,325458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |