Patrimônio líquido
R$ 16.325.916,08
classe
R$ 16.325.916,08
R$ 1,36
01/10/2026
-
24
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MACK MED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.734.500/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MACK MED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.734.500/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 22h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.325.916,08 | R$ 1,361359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.323.841,40 | R$ 1,361186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.313.372,07 | R$ 1,360313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.299.065,18 | R$ 1,359120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.295.923,18 | R$ 1,358858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.284.374,53 | R$ 1,357895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.278.690,14 | R$ 1,357421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.275.296,30 | R$ 1,357138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.271.039,01 | R$ 1,356783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.259.730,21 | R$ 1,355840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.251.203,64 | R$ 1,355129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.239.822,88 | R$ 1,354180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.230.169,03 | R$ 1,353375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.225.252,16 | R$ 1,352965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.219.507,82 | R$ 1,352486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.211.341,01 | R$ 1,351805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.201.111,53 | R$ 1,350952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.199.276,69 | R$ 1,350799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.184.885,85 | R$ 1,349599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.175.771,66 | R$ 1,348839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.165.110,44 | R$ 1,347950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 16.152.878,23 | R$ 1,346930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |