Fundos | ANBIMA Data

classe

NEST ADJUST GLOBAL EQUITIES FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

53.294.673/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEST ADJUST GLOBAL EQUITIES FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

53.294.673/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NEST ASSET MANAGEMENT

NEST ADJUST GLOBAL EQUITIES FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

53.294.673/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,002140	R$ 0,00	R$ 2.004.280,92	0
10/01/2024	R$ 2.004.181,42	R$ 1,002091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 2.002.716,18	R$ 1,001358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 1.996.606,28	R$ 0,998303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 1.995.220,62	R$ 0,997610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 1.997.661,63	R$ 0,998831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 1.997.692,73	R$ 0,998846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 2.000.324,98	R$ 1,000162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.999.480,09	R$ 0,999740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 2.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.