Patrimônio líquido
R$ 14.251.457,08
classe
R$ 14.251.457,08
R$ 953,18
19/08/2026
-
-
Dias
249
-
Fundo/Casca
GESIM SMART FII
52.904.581/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
GESIM SMART FII
52.904.581/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.251.457,08 | R$ 953,179259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 18/08/2026 | R$ 14.252.002,63 | R$ 953,215747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 17/08/2026 | R$ 14.252.548,47 | R$ 953,252255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 14/08/2026 | R$ 14.253.094,02 | R$ 953,288743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 13/08/2026 | R$ 14.253.836,76 | R$ 953,338419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 12/08/2026 | R$ 14.254.382,36 | R$ 953,374911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 11/08/2026 | R$ 14.255.223,71 | R$ 953,431183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 10/08/2026 | R$ 14.255.769,72 | R$ 953,467701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 07/08/2026 | R$ 14.256.942,34 | R$ 953,546130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 06/08/2026 | R$ 14.257.561,95 | R$ 953,587571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 05/08/2026 | R$ 14.258.101,59 | R$ 953,623664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 04/08/2026 | R$ 14.258.639,38 | R$ 953,659633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 03/08/2026 | R$ 14.259.178,60 | R$ 953,695697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 31/07/2026 | R$ 14.259.717,49 | R$ 953,731740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 30/07/2026 | R$ 14.260.205,72 | R$ 953,764394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 29/07/2026 | R$ 14.260.693,43 | R$ 953,797014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 28/07/2026 | R$ 14.261.182,10 | R$ 953,829697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 27/07/2026 | R$ 14.261.670,51 | R$ 953,862364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 24/07/2026 | R$ 14.262.160,50 | R$ 953,895136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 23/07/2026 | R$ 14.262.649,96 | R$ 953,927872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 22/07/2026 | R$ 14.263.139,38 | R$ 953,960606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 21/07/2026 | R$ 14.263.627,72 | R$ 953,993268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |