Patrimônio líquido
R$ 252.598.381,19
classe
R$ 252.598.381,19
R$ 1.129,22
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.925/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.925/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 252.598.381,19 | R$ 1.129,217246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 252.071.692,03 | R$ 1.126,862731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 252.249.047,32 | R$ 1.127,655581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 252.074.673,20 | R$ 1.126,876058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 252.318.765,76 | R$ 1.127,967251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 251.428.972,12 | R$ 1.123,989513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 251.162.291,21 | R$ 1.122,797341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 251.846.585,75 | R$ 1.125,856415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 250.828.340,04 | R$ 1.121,304444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 251.321.105,71 | R$ 1.123,507306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 251.884.137,44 | R$ 1.126,024286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.089.592,39 | R$ 1.122,472348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 250.797.486,42 | R$ 1.121,166515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 250.731.205,14 | R$ 1.120,870211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 249.581.682,00 | R$ 1.115,731376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 249.515.328,93 | R$ 1.115,434751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 249.485.768,05 | R$ 1.115,302602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 248.274.403,51 | R$ 1.109,887311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 248.229.034,53 | R$ 1.109,684493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 249.282.616,11 | R$ 1.114,394430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 251.247.069,42 | R$ 1.123,176334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 250.947.132,34 | R$ 1.121,835493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |