Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
22/05/2025
-
-
Dias
0
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Fundo/Casca
ST 2001 FIDC RESP LIMITADA
52.997.760/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2001 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.760/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/12/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 13.290,64 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 22.307,21 | R$ 1,939757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 25.164,11 | R$ 2,188183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 25.494,38 | R$ 2,216903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 25.824,14 | R$ 2,245577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 26.152,38 | R$ 2,274120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 26.482,01 | R$ 2,302783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 26.804,05 | R$ 2,330787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 27.126,81 | R$ 2,358853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 27.449,17 | R$ 2,386884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 27.781,73 | R$ 2,415803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 28.082,33 | R$ 2,441942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 28.383,47 | R$ 2,468128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 28.639,57 | R$ 2,490397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 28.565,05 | R$ 2,483917 | R$ 0,00 | R$ 658.428,37 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 686.920,65 | R$ 59,732230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 667.800,59 | R$ 58,069617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 667.540,74 | R$ 58,047021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 667.279,95 | R$ 58,024343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 667.025,02 | R$ 58,002176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 666.768,00 | R$ 57,979826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 666.510,63 | R$ 57,957446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |