Patrimônio líquido
R$ 22.487.371,43
classe
R$ 22.487.371,43
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NATASHA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.866.984/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NATASHA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.866.984/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.487.371,43 | R$ 1,309409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.416.138,59 | R$ 1,305261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.464.516,15 | R$ 1,308078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.472.921,81 | R$ 1,308567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.449.853,28 | R$ 1,307224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.430.252,67 | R$ 1,306083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.428.535,30 | R$ 1,305983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.496.634,96 | R$ 1,309948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.531.684,47 | R$ 1,311989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.561.084,53 | R$ 1,313701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.641.115,71 | R$ 1,318361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.607.171,35 | R$ 1,316385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.556.524,83 | R$ 1,313436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.487.400,47 | R$ 1,309411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.467.982,63 | R$ 1,308280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.339.595,77 | R$ 1,300804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.435.770,53 | R$ 1,306404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.398.853,51 | R$ 1,304255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.333.340,81 | R$ 1,300440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.381.339,35 | R$ 1,303235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.407.957,28 | R$ 1,304785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.354.550,16 | R$ 1,301675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |