Patrimônio líquido
R$ 35.440.905,51
classe
R$ 35.440.905,51
R$ 118,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
7,92%
Fundo/Casca
MACK INFRA KINEA FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.868.939/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MACK INFRA KINEA FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.868.939/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.440.905,51 | R$ 118,561858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.353.215,67 | R$ 118,268506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.337.928,67 | R$ 118,217366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.353.619,65 | R$ 118,269857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.225.041,20 | R$ 117,839719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.304.527,03 | R$ 118,105626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.326.492,75 | R$ 118,179109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.287.599,22 | R$ 118,048997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.284.241,18 | R$ 118,037763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.356.314,67 | R$ 118,278873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.156.260,27 | R$ 117,609623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.238.944,74 | R$ 117,886231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.195.641,02 | R$ 117,741365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.228.357,81 | R$ 117,850814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.099.894,06 | R$ 117,421059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.970.960,42 | R$ 116,989732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.841.551,26 | R$ 116,556815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.993.429,72 | R$ 117,064900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.150.011,42 | R$ 117,588719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.095.900,38 | R$ 117,407699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.936.229,86 | R$ 116,873547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.934.329,37 | R$ 116,867189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |