Patrimônio líquido
R$ 78.010.119,59
classe
R$ 78.010.119,59
R$ 1,23
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
TCC 2 FIF MULT
53.117.447/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TCC 2 FIF MULT
53.117.447/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.010.119,59 | R$ 1,232478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.510.679,89 | R$ 1,224588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.929.214,63 | R$ 1,231200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.007.657,65 | R$ 1,232439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.866.994,63 | R$ 1,230217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.676.361,73 | R$ 1,227205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.720.690,99 | R$ 1,227905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.357.071,66 | R$ 1,237960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.566.035,51 | R$ 1,241261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.794.815,09 | R$ 1,244875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.295.836,52 | R$ 1,252791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.235.669,84 | R$ 1,251841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.855.703,81 | R$ 1,245837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.473.094,12 | R$ 1,239793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.291.016,33 | R$ 1,236916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.435.031,31 | R$ 1,223392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.005.701,82 | R$ 1,232408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.748.480,68 | R$ 1,228345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.373.260,78 | R$ 1,222416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.765.455,96 | R$ 1,228613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.121.015,01 | R$ 1,234230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 77.620.824,39 | R$ 1,226328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |