Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
22/01/2024
R$ 100,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
V8 VANQUISH TERMO II FC FIF RF - RESP LIMITADA
53.314.788/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
V8 VANQUISH TERMO II FC FIF RF - RESP LIMITADA
53.314.788/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,995303 | R$ 0,00 | R$ 995.302,82 | 0 |
| 19/01/2024 | R$ 994.982,18 | R$ 0,994982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 994.635,93 | R$ 0,994636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 994.285,79 | R$ 0,994286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 993.930,79 | R$ 0,993931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 993.581,34 | R$ 0,993581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 993.232,68 | R$ 0,993233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 992.877,30 | R$ 0,992877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.001.165,81 | R$ 1,001166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.001.622,69 | R$ 1,001623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.001.223,04 | R$ 1,001223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.000.798,05 | R$ 1,000798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.000.558,87 | R$ 1,000559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.000.176,95 | R$ 1,000177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.000.138,25 | R$ 1,000138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 999.934,13 | R$ 0,999934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |