Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
07/08/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
REEF RV FIA
53.165.194/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
REEF RV FIA
53.165.194/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,047364 | R$ 0,00 | R$ 35.724.739,76 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 35.018.299,06 | R$ 1,026653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 35.055.942,24 | R$ 1,027756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 35.667.383,47 | R$ 1,045682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 36.113.592,31 | R$ 1,058764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 36.221.189,72 | R$ 1,061919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 35.955.312,21 | R$ 1,054124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 35.720.829,05 | R$ 1,047249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 35.806.949,90 | R$ 1,049774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 35.342.969,46 | R$ 1,036171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 35.317.666,13 | R$ 1,035429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 35.523.556,07 | R$ 1,041466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 35.691.790,76 | R$ 1,046398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 35.294.366,84 | R$ 1,034746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 35.403.975,86 | R$ 1,037960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 36.264.134,34 | R$ 1,063178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 36.410.406,15 | R$ 1,067466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 35.813.324,29 | R$ 1,049961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 36.077.690,73 | R$ 1,057712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 36.300.857,74 | R$ 1,064254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 36.124.248,40 | R$ 1,059076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 35.326.720,45 | R$ 1,035695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |