Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBETCHI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

53.286.945/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

24/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LIBETCHI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

53.286.945/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VITRA CAPITAL

LIBETCHI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

53.286.945/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,056909	R$ 0,00	R$ 171.184.312,17	0
23/05/2024	R$ 171.101.410,60	R$ 1,056397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 171.684.543,41	R$ 1,059997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 174.121.352,32	R$ 1,075042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 174.182.308,06	R$ 1,075419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 174.621.105,80	R$ 1,078128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 174.898.066,27	R$ 1,079838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 174.733.848,83	R$ 1,078824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 173.306.867,77	R$ 1,070014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 172.497.860,23	R$ 1,065019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 173.171.895,91	R$ 1,069180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 173.722.531,63	R$ 1,072580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 174.477.655,60	R$ 1,077242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 174.465.372,45	R$ 1,077166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 173.660.965,55	R$ 1,072200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 173.912.516,67	R$ 1,073753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 170.662.957,32	R$ 1,053690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 169.525.843,27	R$ 1,046669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 171.367.494,18	R$ 1,058040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 171.314.347,99	R$ 1,057712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 169.161.425,69	R$ 1,044419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 169.461.776,52	R$ 1,046274	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.