Patrimônio líquido
R$ 82.908.801,71
classe
R$ 82.908.801,71
R$ 0,49
18/08/2026
-
2
Dias
1
7,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MAGZA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
53.166.924/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MAGZA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
53.166.924/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 82.908.801,71 | R$ 0,489048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.936.052,06 | R$ 0,489208 | R$ 10.444,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.172.495,04 | R$ 0,490665 | R$ 737.510,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.609.734,64 | R$ 0,491705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.590.504,76 | R$ 0,491591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.567.388,80 | R$ 0,491453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.837.032,93 | R$ 0,493058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.092.170,91 | R$ 0,494577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.016.127,50 | R$ 0,494124 | R$ 2.349.528,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.858.595,10 | R$ 0,495300 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.297.535,62 | R$ 0,493654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.347.597,63 | R$ 0,493970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.326.473,40 | R$ 0,493836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.197.981,21 | R$ 0,493026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.011.903,49 | R$ 0,491853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.098.493,70 | R$ 0,492399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.079.479,17 | R$ 0,492279 | R$ 0,00 | R$ 240.062,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.206.022,55 | R$ 0,491566 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.286.286,75 | R$ 0,492112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.365.458,04 | R$ 0,492651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 72.269.783,62 | R$ 0,492000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 72.312.174,72 | R$ 0,492288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |