Patrimônio líquido
R$ 69.100.667,12
classe
R$ 69.100.667,12
R$ 1,39
19/08/2026
-
32
Dias
1
13,92%
Fundo/Casca
H7 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.505/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
H7 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.505/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.100.667,12 | R$ 1,385735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.063.345,83 | R$ 1,384986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.030.057,75 | R$ 1,384319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.994.473,63 | R$ 1,383605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.954.676,56 | R$ 1,382807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.924.274,33 | R$ 1,382197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.890.391,42 | R$ 1,381518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.850.913,89 | R$ 1,380726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.815.391,43 | R$ 1,380014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.836.006,36 | R$ 1,380427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.801.180,86 | R$ 1,379729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.770.647,69 | R$ 1,379117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.735.449,22 | R$ 1,378411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.701.173,31 | R$ 1,377723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.665.842,83 | R$ 1,377015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.624.713,77 | R$ 1,376190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.592.876,67 | R$ 1,375552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.552.717,77 | R$ 1,374746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.517.190,31 | R$ 1,374034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.476.150,09 | R$ 1,373211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.448.881,88 | R$ 1,372664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 68.415.599,26 | R$ 1,371997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |