Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
22/05/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SHEIK II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.014/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
SHEIK II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.014/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,183892 | R$ 0,00 | R$ 162.554.004,31 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 165.026.552,46 | R$ 1,201900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 165.035.618,15 | R$ 1,201966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 165.463.607,29 | R$ 1,205083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 165.729.898,68 | R$ 1,207023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 165.487.786,58 | R$ 1,205259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 163.979.129,44 | R$ 1,194272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 163.339.042,03 | R$ 1,189610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 164.023.300,90 | R$ 1,194593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 164.430.996,17 | R$ 1,197563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 165.288.925,10 | R$ 1,203811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 165.371.587,08 | R$ 1,204413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 164.804.300,13 | R$ 1,200281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 165.036.180,13 | R$ 1,201970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 161.975.434,91 | R$ 1,179679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 160.962.762,31 | R$ 1,172303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 162.661.092,06 | R$ 1,184672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 162.551.883,01 | R$ 1,183877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 160.528.953,40 | R$ 1,169144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 160.806.282,78 | R$ 1,171164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 161.553.470,66 | R$ 1,176605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 161.278.463,06 | R$ 1,174603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |