Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
18/03/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAVOS 2 FI MULT CRED PRIV
52.273.444/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DAVOS 2 FI MULT CRED PRIV
52.273.444/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,009592 | R$ 0,00 | R$ 4.132.733,02 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 4.185.341,32 | R$ 1,022443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 4.183.182,90 | R$ 1,021916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 4.175.840,57 | R$ 1,020123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 4.173.530,46 | R$ 1,019558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 4.174.056,63 | R$ 1,019687 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 6.148.641,45 | R$ 1,015489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 6.117.778,72 | R$ 1,010392 | R$ 0,00 | R$ 48.170.000,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 54.805.317,28 | R$ 1,020024 | R$ 0,00 | R$ 285.000.000,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 340.599.907,73 | R$ 1,022410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 340.001.558,64 | R$ 1,020613 | R$ 0,00 | R$ 8.540.000,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 349.001.118,75 | R$ 1,021959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 349.925.802,75 | R$ 1,024667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 349.637.940,12 | R$ 1,023824 | R$ 0,00 | R$ 9.040.000,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 356.106.589,98 | R$ 1,016484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 359.667.543,65 | R$ 1,026649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 359.943.920,65 | R$ 1,027438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 357.126.034,07 | R$ 1,019394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 356.558.642,63 | R$ 1,017775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 355.685.841,77 | R$ 1,015283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 357.925.761,71 | R$ 1,021677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 358.420.454,29 | R$ 1,023089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |