Patrimônio líquido
R$ 24.124.911,87
classe
R$ 24.124.911,87
R$ 16,94
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
9,54%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARIS II
53.264.611/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARIS II
53.264.611/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.124.911,87 | R$ 16,943784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.112.455,27 | R$ 16,935036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.200.985,34 | R$ 16,997213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.228.019,15 | R$ 17,016200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.202.472,93 | R$ 16,998258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.158.431,58 | R$ 16,967326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.207.477,66 | R$ 17,001773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.453.247,92 | R$ 17,174386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.556.450,38 | R$ 17,246869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.724.327,27 | R$ 17,364775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.955.116,48 | R$ 17,526867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.966.496,38 | R$ 17,534859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.906.432,69 | R$ 17,492674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.779.149,72 | R$ 17,403279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.772.685,83 | R$ 17,398739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.504.319,62 | R$ 17,210256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.760.267,78 | R$ 17,390017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.660.175,75 | R$ 17,319719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.493.491,67 | R$ 17,202651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.647.569,63 | R$ 17,310866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.778.845,76 | R$ 17,403065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.574.368,59 | R$ 17,259454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |