Patrimônio líquido
R$ 25.742.272,91
classe
R$ 25.742.272,91
R$ 18,08
01/10/2026
-
32
Dias úteis
1
10,77%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARIS II
53.264.611/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARIS II
53.264.611/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 25.742.272,91 | R$ 18,079715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.654.675,60 | R$ 18,018192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.416.912,61 | R$ 17,851202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.294.456,81 | R$ 17,765197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.467.487,29 | R$ 17,886723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.463.911,63 | R$ 17,884212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.586.785,30 | R$ 17,970510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.710.635,30 | R$ 18,057494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.678.559,66 | R$ 18,034967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.457.109,41 | R$ 17,879434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.476.383,77 | R$ 17,892971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.473.219,83 | R$ 17,890749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.473.694,92 | R$ 17,891083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.470.761,83 | R$ 17,889023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.564.144,01 | R$ 17,954608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.673.947,89 | R$ 18,031728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.449.684,00 | R$ 17,874219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.584.724,22 | R$ 17,969063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.538.671,90 | R$ 17,936718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.515.239,17 | R$ 17,920261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.466.398,84 | R$ 17,885958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.058.355,43 | R$ 17,599375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |