Patrimônio líquido
R$ 18.003.650,17
classe
R$ 18.003.650,17
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
7,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
53.075.184/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
53.075.184/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.003.650,17 | R$ 1,230762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.747.085,60 | R$ 1,213222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.719.428,29 | R$ 1,211332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.585.735,13 | R$ 1,202192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.538.695,19 | R$ 1,198976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.680.404,07 | R$ 1,208664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.693.559,31 | R$ 1,209563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.779.264,63 | R$ 1,215422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.919.222,88 | R$ 1,224990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.879.519,46 | R$ 1,222276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.688.633,97 | R$ 1,209226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.621.067,84 | R$ 1,204608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.561.904,28 | R$ 1,200563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.570.668,96 | R$ 1,201162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.572.923,66 | R$ 1,201316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.690.233,97 | R$ 1,209336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.702.001,70 | R$ 1,210140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.668.780,06 | R$ 1,207869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.783.722,50 | R$ 1,215727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.690.037,28 | R$ 1,209322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.672.282,43 | R$ 1,208109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.612.641,52 | R$ 1,204031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |