Patrimônio líquido
R$ 16.911.417,92
classe
R$ 16.911.417,92
R$ 1,16
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
7,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
53.075.184/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
53.075.184/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.911.417,92 | R$ 1,156095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.823.332,12 | R$ 1,150073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.024.846,90 | R$ 1,163849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.958.281,54 | R$ 1,159298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.943.768,52 | R$ 1,158306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.978.436,45 | R$ 1,160676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.915.834,54 | R$ 1,156397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.125.349,92 | R$ 1,170719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.155.981,38 | R$ 1,172813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.188.459,07 | R$ 1,175034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.322.892,81 | R$ 1,184224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.325.443,36 | R$ 1,184398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.268.069,95 | R$ 1,180476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.236.754,54 | R$ 1,178335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.145.485,32 | R$ 1,172096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.904.590,08 | R$ 1,155628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.134.069,89 | R$ 1,171315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.068.818,92 | R$ 1,166855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.291.995,46 | R$ 1,182112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.332.491,20 | R$ 1,184880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.251.718,85 | R$ 1,179358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 17.144.008,66 | R$ 1,171995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |