Patrimônio líquido
R$ 360.847.973,29
classe
R$ 360.847.973,29
R$ 3.818,64
31/07/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AIP I FIP MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA
51.557.290/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
AIP I FIP MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA
51.557.290/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 360.847.973,29 | R$ 3.818,638651 | R$ 53.272,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 336.987.305,26 | R$ 3.566,661994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 337.268.203,97 | R$ 3.569,635016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 197.211.559,27 | R$ 2.087,280328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 197.226.267,34 | R$ 2.087,435998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 200.007.682,37 | R$ 2.116,874399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 200.040.862,36 | R$ 2.117,225574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 200.074.465,09 | R$ 2.117,581225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 200.108.759,43 | R$ 2.117,944195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 200.042.038,08 | R$ 2.118,296424 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 200.076.460,37 | R$ 2.118,660931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 200.114.302,88 | R$ 2.119,061655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 192.087.848,69 | R$ 2.034,067474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 192.145.996,00 | R$ 2.034,683210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 193.119.688,08 | R$ 2.044,993885 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 193.161.800,36 | R$ 2.047,082498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 193.769.702,28 | R$ 2.053,524897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 193.062.861,01 | R$ 2.046,033962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 193.322.296,93 | R$ 2.048,783402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 193.235.977,88 | R$ 2.047,868614 | R$ 277.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 193.237.278,50 | R$ 2.050,820275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 189.566.857,61 | R$ 2.011,866230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |