Fundos | ANBIMA Data

classe

SPC 2HAND PIPE FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.134.742/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

28/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPC 2HAND PIPE FIP MULT

50.134.742/0001-88

FIP

BANCO DAYCOVAL S/A

SÃO PEDRO CAPITAL

SPC 2HAND PIPE FIP MULT

50.134.742/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,124542	R$ 0,00	R$ 18.554.945,31	0
27/02/2024	R$ 19.077.196,38	R$ 1,156194	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2024	R$ 18.425.457,77	R$ 1,116694	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2024	R$ 17.680.270,58	R$ 1,071532	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2024	R$ 17.681.553,62	R$ 1,071609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/02/2024	R$ 17.029.935,62	R$ 1,032117	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2024	R$ 16.922.348,03	R$ 1,025597	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2024	R$ 17.179.171,68	R$ 1,041162	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2024	R$ 16.636.313,76	R$ 1,008261	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2024	R$ 16.746.309,86	R$ 1,014928	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2024	R$ 17.182.765,22	R$ 1,041380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2024	R$ 17.510.440,20	R$ 1,061239	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2024	R$ 17.511.690,90	R$ 1,061315	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2024	R$ 17.295.297,20	R$ 1,048200	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2024	R$ 16.645.211,39	R$ 1,008801	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2024	R$ 17.746.874,97	R$ 1,075568	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 19.055.505,98	R$ 1,154879	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2024	R$ 18.731.990,64	R$ 1,135272	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2024	R$ 19.170.166,13	R$ 1,161828	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2024	R$ 19.281.927,06	R$ 1,168602	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2024	R$ 19.393.697,24	R$ 1,175376	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2024	R$ 19.396.654,53	R$ 1,175555	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.