Patrimônio líquido
R$ 124.245.535,08
classe
R$ 124.245.535,08
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 5.000,00
422
Dias
26
23,03%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.177.866/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.177.866/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.245.535,08 | R$ 1,866522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 123.759.739,13 | R$ 1,859224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 123.256.746,94 | R$ 1,851668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 123.788.385,69 | R$ 1,859655 | R$ 15.726.391,57 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 107.760.540,82 | R$ 1,854467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 107.470.688,76 | R$ 1,849479 | R$ 1.063.700,46 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 106.137.678,11 | R$ 1,844798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 105.924.514,65 | R$ 1,841093 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 105.263.007,88 | R$ 1,855876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 105.376.336,34 | R$ 1,857874 | R$ 700.396,26 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 104.513.460,32 | R$ 1,854990 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 104.351.821,30 | R$ 1,853895 | R$ 840.877,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 103.458.876,25 | R$ 1,852963 | R$ 1.410.270,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 101.890.780,42 | R$ 1,850097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 101.694.369,60 | R$ 1,846531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 101.269.220,13 | R$ 1,838811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 100.649.586,50 | R$ 1,827560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 99.870.053,11 | R$ 1,813405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 99.565.300,91 | R$ 1,807872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 99.913.631,36 | R$ 1,814197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 99.982.300,19 | R$ 1,815444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 99.665.623,45 | R$ 1,809693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |