Patrimônio líquido
R$ 129.366.518,63
classe
R$ 129.366.518,63
R$ 1,92
02/10/2026
R$ 5.000,00
422
Dias
25
22,86%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.177.866/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.177.866/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 129.366.518,63 | R$ 1,916939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 129.513.348,88 | R$ 1,919114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 129.837.752,14 | R$ 1,923921 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 129.289.475,39 | R$ 1,921272 | R$ 1.336.295,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 127.964.786,34 | R$ 1,921446 | R$ 100.001,70 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 128.482.365,96 | R$ 1,930727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 128.786.694,75 | R$ 1,935300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 129.043.360,38 | R$ 1,939157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 128.410.725,79 | R$ 1,929650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 128.523.879,50 | R$ 1,931351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 127.954.306,67 | R$ 1,922792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 128.233.521,13 | R$ 1,926988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 127.936.065,76 | R$ 1,922518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 128.018.928,44 | R$ 1,923763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 127.701.109,48 | R$ 1,918987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 128.566.717,17 | R$ 1,931994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 128.614.662,45 | R$ 1,932715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 127.438.378,26 | R$ 1,915039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 127.007.099,58 | R$ 1,908558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 126.933.920,57 | R$ 1,907458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2026 | R$ 126.496.134,92 | R$ 1,900879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 126.778.691,17 | R$ 1,905126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |