Patrimônio líquido
R$ 293.638.655,72
classe
R$ 293.638.655,72
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
56
22,59%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.190.637/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
53.190.637/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 293.638.655,72 | R$ 1,857042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 292.493.633,54 | R$ 1,849801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 291.319.469,17 | R$ 1,842375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 292.570.367,05 | R$ 1,850286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 291.758.082,41 | R$ 1,845149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 290.976.918,00 | R$ 1,840209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 290.243.623,90 | R$ 1,835571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 289.660.654,29 | R$ 1,831884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 291.996.902,07 | R$ 1,846659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 292.315.764,27 | R$ 1,848676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 291.866.150,04 | R$ 1,845832 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 281.703.856,98 | R$ 1,844770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 281.568.432,87 | R$ 1,843883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 281.136.759,69 | R$ 1,841056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 280.598.526,43 | R$ 1,837531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 279.428.568,07 | R$ 1,829870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 277.712.028,61 | R$ 1,818629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 275.559.127,98 | R$ 1,804530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 274.775.288,67 | R$ 1,799397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 275.675.185,51 | R$ 1,805290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 275.872.452,79 | R$ 1,806582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 275.010.025,73 | R$ 1,800934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |