Patrimônio líquido
R$ 57.463.626,15
classe
R$ 57.463.626,15
R$ 1,45
30/09/2026
-
2
Dias úteis
2
4,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.206.759/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.206.759/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 57.463.626,15 | R$ 1,454802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 57.549.565,15 | R$ 1,456978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 57.549.865,12 | R$ 1,456985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 57.368.121,43 | R$ 1,452384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 57.352.794,02 | R$ 1,451996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 57.206.670,78 | R$ 1,448297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 56.801.137,62 | R$ 1,438030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 56.810.945,29 | R$ 1,438278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 57.024.196,69 | R$ 1,443677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 56.935.798,31 | R$ 1,441439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 57.008.300,56 | R$ 1,443275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 56.999.700,24 | R$ 1,443057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 57.007.883,09 | R$ 1,443264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 56.901.984,55 | R$ 1,440583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 56.684.660,67 | R$ 1,435081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 56.709.140,17 | R$ 1,435701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 56.562.616,74 | R$ 1,431991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 56.851.552,79 | R$ 1,439306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 56.699.112,69 | R$ 1,435447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 56.735.696,19 | R$ 1,436373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 56.994.477,97 | R$ 1,442925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 57.222.735,93 | R$ 1,448703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |