Patrimônio líquido
R$ 58.201.721,68
classe
R$ 58.201.721,68
R$ 1,47
18/08/2026
-
2
Dias úteis
2
6,47%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.206.759/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.206.759/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 58.201.721,68 | R$ 1,473488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 58.009.249,63 | R$ 1,468616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.236.807,86 | R$ 1,474377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.998.699,64 | R$ 1,468348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.893.192,40 | R$ 1,465677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.874.479,10 | R$ 1,465204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.450.293,75 | R$ 1,454465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.291.568,82 | R$ 1,450446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.379.035,16 | R$ 1,452660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.388.384,48 | R$ 1,452897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.667.832,98 | R$ 1,459972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.293.808,49 | R$ 1,450503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.180.548,69 | R$ 1,447635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.120.864,88 | R$ 1,446124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 57.409.562,02 | R$ 1,453433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.335.353,53 | R$ 1,451555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.075.589,30 | R$ 1,444978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 57.169.597,63 | R$ 1,447358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.968.042,76 | R$ 1,442255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 57.104.740,23 | R$ 1,445716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 57.281.154,05 | R$ 1,450182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 57.410.389,67 | R$ 1,453454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |