Patrimônio líquido
R$ 15.825.156,44
classe
R$ 15.825.156,44
R$ 1.144,59
31/07/2026
R$ 50.000,00
120
Dias
8
10,70%
Fundo/Casca
CLASSE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.073.776/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TÁTICA ASSET MANAGEM
Classe
CLASSE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.073.776/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.825.156,44 | R$ 1.144,585350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 16.383.945,13 | R$ 1.185,000833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 16.919.869,06 | R$ 1.223,762578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 15.960.722,09 | R$ 1.154,390400 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 15.711.641,37 | R$ 1.150,289659 | R$ 2.090.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 13.092.991,50 | R$ 1.112,107755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 13.226.825,90 | R$ 1.123,475537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 13.912.699,22 | R$ 1.181,733044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 13.020.460,89 | R$ 1.105,947066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 12.688.968,03 | R$ 1.077,790339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 13.137.791,08 | R$ 1.115,912994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 13.061.468,66 | R$ 1.109,430231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 12.172.670,91 | R$ 1.033,936493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 13.719.795,04 | R$ 1.165,347924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 12.815.535,58 | R$ 1.088,540881 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 10.361.858,89 | R$ 1.041,021993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 10.899.383,82 | R$ 1.095,025360 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 9.665.685,69 | R$ 1.119,897669 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 10.574.077,59 | R$ 1.237,562987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 9.777.049,93 | R$ 1.144,280909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 9.904.346,52 | R$ 1.159,179376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 11.083.722,58 | R$ 1.297,210533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |