Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.980,74
30/04/2024
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUNGSTEN II FI MULT CRED PRIV
52.922.996/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CCF INVESTIMENTOS
Classe
TUNGSTEN II FI MULT CRED PRIV
52.922.996/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 3.980,743663 | R$ 0,00 | R$ 71.714.605,83 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 71.712.937,10 | R$ 3.980,651035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 71.711.241,94 | R$ 3.980,556940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 71.709.495,45 | R$ 3.980,459995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 71.707.780,43 | R$ 3.980,364798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 71.706.024,48 | R$ 3.980,267328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 71.704.337,98 | R$ 3.980,173714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 71.702.590,57 | R$ 3.980,076718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 71.700.854,86 | R$ 3.979,980372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 71.699.068,79 | R$ 3.979,881231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 71.697.323,90 | R$ 3.979,784375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 71.695.594,08 | R$ 3.979,688356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 71.694.246,63 | R$ 3.979,613562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 71.692.537,86 | R$ 3.979,518711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 71.690.868,33 | R$ 3.979,426039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 71.689.175,86 | R$ 3.979,332093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 71.687.503,39 | R$ 3.979,239257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 71.685.859,14 | R$ 3.979,147988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 71.684.186,86 | R$ 3.979,055163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 71.682.558,30 | R$ 3.978,964765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 71.680.928,45 | R$ 3.978,874295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 71.679.254,84 | R$ 3.978,781396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |