Patrimônio líquido
R$ 13.161.424,25
classe
R$ 13.161.424,25
R$ 132,56
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
SM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.165.001/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.165.001/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.161.424,25 | R$ 132,562682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.158.304,32 | R$ 132,531258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.151.066,31 | R$ 132,458356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.145.633,49 | R$ 132,403637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.137.580,05 | R$ 132,322522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.130.035,08 | R$ 132,246529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.123.793,81 | R$ 132,183666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.114.030,69 | R$ 132,085331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.105.838,16 | R$ 132,002816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.100.264,52 | R$ 131,946678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.096.731,49 | R$ 131,911093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.090.144,90 | R$ 131,844752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.083.791,51 | R$ 131,780761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.077.173,79 | R$ 131,714106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.070.483,37 | R$ 131,646720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.062.434,42 | R$ 131,565651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.057.932,79 | R$ 131,520310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.052.375,33 | R$ 131,464335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.044.677,13 | R$ 131,386798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.038.189,33 | R$ 131,321453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.031.791,64 | R$ 131,257015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.025.112,64 | R$ 131,189743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |