Patrimônio líquido
R$ 13.366.495,41
classe
R$ 13.366.495,41
R$ 134,63
02/10/2026
-
1
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
SM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.165.001/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.165.001/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.366.495,41 | R$ 134,628172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.358.239,73 | R$ 134,545020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.349.888,22 | R$ 134,460903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.344.336,16 | R$ 134,404982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.337.514,53 | R$ 134,336275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.331.417,07 | R$ 134,274861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.324.947,76 | R$ 134,209701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.319.143,18 | R$ 134,151237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.311.787,08 | R$ 134,077146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.305.920,40 | R$ 134,018057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.300.064,09 | R$ 133,959071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.294.143,09 | R$ 133,899435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.287.228,91 | R$ 133,829795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.281.159,76 | R$ 133,768666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.274.374,24 | R$ 133,700322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.267.804,02 | R$ 133,634146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.261.017,92 | R$ 133,565796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.253.924,04 | R$ 133,494346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.248.447,88 | R$ 133,439190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.241.884,80 | R$ 133,373086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.234.970,17 | R$ 133,303441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.228.633,94 | R$ 133,239623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |