Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
08/11/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
1262 RV FIA
53.075.758/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
1262 RV FIA
53.075.758/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/06/2025, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,042796 | R$ 0,00 | R$ 225.655.662,84 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 225.596.074,00 | R$ 1,042520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 225.744.022,69 | R$ 1,043204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 222.442.407,72 | R$ 1,027947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 221.590.161,12 | R$ 1,024008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 220.416.931,53 | R$ 1,018586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 222.054.490,65 | R$ 1,026154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 224.917.365,87 | R$ 1,039384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 224.625.172,80 | R$ 1,038033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 224.778.419,67 | R$ 1,038742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 223.612.984,44 | R$ 1,033356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 223.995.406,21 | R$ 1,035123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 223.314.149,11 | R$ 1,031975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 224.462.770,23 | R$ 1,037283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 224.814.724,26 | R$ 1,038909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 225.041.662,24 | R$ 1,039958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 225.126.975,83 | R$ 1,040352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 225.310.390,67 | R$ 1,041200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 224.714.939,50 | R$ 1,038448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 225.127.843,95 | R$ 1,040356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 223.888.723,86 | R$ 1,034630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 223.344.335,67 | R$ 1,032114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |