Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
06/11/2024
-
32
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
AZALEIA 2 FI MULT CRED PRIV
44.409.288/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AZALEIA 2 FI MULT CRED PRIV
44.409.288/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/11/2024, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,000333 | R$ 0,00 | R$ 13.150.878,95 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 13.154.878,10 | R$ 1,000637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 13.156.425,72 | R$ 1,000754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 13.161.972,39 | R$ 1,001176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.157.596,88 | R$ 1,000844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 13.156.799,08 | R$ 1,000783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 13.170.433,24 | R$ 1,001820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 13.167.793,90 | R$ 1,001619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 13.168.176,70 | R$ 1,001648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 13.167.593,42 | R$ 1,001604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 13.168.098,96 | R$ 1,001642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 13.168.703,15 | R$ 1,001688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 13.169.013,61 | R$ 1,001712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 13.168.100,40 | R$ 1,001642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 13.167.398,76 | R$ 1,001589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 13.167.250,28 | R$ 1,001578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 13.166.709,44 | R$ 1,001537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 13.162.457,34 | R$ 1,001213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 13.164.992,93 | R$ 1,001406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 13.160.393,41 | R$ 1,001056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 13.161.132,89 | R$ 1,001112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 13.157.321,75 | R$ 1,000823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |