Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/01/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
FORTIM RV FIA
53.075.469/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FORTIM RV FIA
53.075.469/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,012820 | R$ 0,00 | R$ 43.369.269,20 | 0 |
| 03/01/2024 | R$ 43.381.929,69 | R$ 1,013115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 43.543.305,36 | R$ 1,016884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 43.921.987,92 | R$ 1,025728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 43.942.798,29 | R$ 1,026214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 44.005.849,90 | R$ 1,027686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 43.823.470,56 | R$ 1,023427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 43.701.397,58 | R$ 1,020576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 43.643.336,40 | R$ 1,019220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 43.542.671,86 | R$ 1,016869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 43.724.072,43 | R$ 1,021106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 43.517.781,17 | R$ 1,016288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 43.451.374,99 | R$ 1,014737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 43.535.556,01 | R$ 1,016703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 43.333.351,97 | R$ 1,011981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 42.939.287,06 | R$ 1,002778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 42.885.908,56 | R$ 1,001532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 42.795.358,76 | R$ 0,999417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 42.820.321,25 | R$ 1,000000 | R$ 42.820.321,25 | R$ 0,00 | 1 |