Patrimônio líquido
R$ 261.596.750,53
classe
R$ 261.596.750,53
R$ 60.517,18
19/08/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.817.818/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.817.818/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 261.596.750,53 | R$ 60.517,181306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 261.411.279,17 | R$ 60.474,274794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 261.225.935,99 | R$ 60.431,397936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 261.040.724,39 | R$ 60.388,551517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 260.855.650,28 | R$ 60.345,736905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 260.670.702,73 | R$ 60.302,951570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 260.485.887,29 | R$ 60.260,196798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 260.301.207,98 | R$ 60.217,473518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 260.117.689,70 | R$ 60.175,018827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 264.703.034,09 | R$ 61.235,781690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 264.513.789,38 | R$ 61.192,002260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 264.323.925,69 | R$ 61.148,079638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 264.134.227,64 | R$ 61.104,195334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 263.944.659,16 | R$ 61.060,341004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 263.755.225,72 | R$ 61.016,517915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 263.565.930,73 | R$ 60.972,726854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 263.376.774,26 | R$ 60.928,967838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 263.187.758,20 | R$ 60.885,241304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 262.998.879,32 | R$ 60.841,546505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 262.810.119,58 | R$ 60.797,879268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 263.228.009,42 | R$ 60.894,552927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 262.955.560,66 | R$ 60.831,525267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |