Patrimônio líquido
R$ 302.458.819,57
classe
R$ 302.458.819,57
R$ 69.970,12
02/10/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.817.818/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.817.818/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 302.458.819,57 | R$ 69.970,116923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 302.307.771,54 | R$ 69.935,173825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 302.156.884,24 | R$ 69.900,267909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 302.006.158,51 | R$ 69.865,399371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 301.855.592,70 | R$ 69.830,567828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 301.705.185,53 | R$ 69.795,772985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 301.554.937,63 | R$ 69.761,014986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 301.404.847,44 | R$ 69.726,293472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 301.254.917,21 | R$ 69.691,608963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 301.105.146,28 | R$ 69.656,961306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 300.954.307,65 | R$ 69.622,066650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 300.803.631,20 | R$ 69.587,209512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 300.653.113,97 | R$ 69.552,389207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 300.502.758,22 | R$ 69.517,606259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 300.352.562,90 | R$ 69.482,860425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 300.202.528,79 | R$ 69.448,151884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 300.103.137,36 | R$ 69.425,158903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 300.003.817,20 | R$ 69.402,182409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 299.908.408,59 | R$ 69.380,110804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 299.805.710,59 | R$ 69.356,352888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 306.703.085,57 | R$ 70.951,975507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 304.808.770,66 | R$ 70.513,749120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |