Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 45.942,90
15/04/2025
-
3
Dias
0
-31,53%
Fundo/Casca
PENÍNSUL II CLASSE INVESTIMENTO AÇÕES
53.290.916/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PENÍNSULA PARTNERS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PENÍNSUL II CLASSE INVESTIMENTO AÇÕES
53.290.916/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 45.942,896542 | R$ 0,00 | R$ 717.311.458,04 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 716.814.872,00 | R$ 45.911,090831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 724.601.758,55 | R$ 46.409,831119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 725.383.336,30 | R$ 46.459,890190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 720.585.121,43 | R$ 46.152,570564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 719.770.766,55 | R$ 46.100,412158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 720.551.445,52 | R$ 46.150,413664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 719.736.782,12 | R$ 46.098,235498 | R$ 8.081.001,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 647.842.329,78 | R$ 41.964,653569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 642.317.316,76 | R$ 41.606,765165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 641.511.884,12 | R$ 41.554,592437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 633.627.535,68 | R$ 41.043,875653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 642.261.140,05 | R$ 41.603,126261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 650.894.650,51 | R$ 42.162,370785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 643.797.513,72 | R$ 41.702,646446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 645.352.205,23 | R$ 41.803,353189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 647.693.329,11 | R$ 41.955,001897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 651.607.644,84 | R$ 42.208,555726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 643.723.892,64 | R$ 41.697,877565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 648.427.211,44 | R$ 42.002,539880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 646.837.934,43 | R$ 41.899,592826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 647.609.824,50 | R$ 41.949,592800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |